Beschlussvorlage - VO/17/158
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2017
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen
- Bearbeiter:
- Holger Scholz
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ratsversammlung
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Entscheidung
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29.08.2017
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der ursprüngliche Haushalt 2017 wurde am 13.12.2016 von der Ratsversammlung mit folgenden Beträgen festgestellt:
Erträge 777.200 Euro
Aufwendungen 777.000 Euro
Einzahlungen6.673.700 Euro
Auszahlungen6.815.600 Euro
Gesamtbetrag der Kredite5.799.800 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite1.643.500 Euro
Für den Erwerb eines Grundstückes ist von der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT ein entsprechender Nachtragshaushaltsplan zu erstellen. Es wird mit Auszahlungen für den Erwerb in Höhe von rund 3.300.000 Euro gerechnet. Die Finanzierung soll übergangsweise durch Kassenkredite erfolgen, ggf. ist die spätere Umschuldung in ein Darlehen vorgesehen. Es sind somit die Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen, die Auszahlungen für Grunderwerb sowie die Gesamtbeträge der Kredite und Kassenkredite über diesen Nachtrag anzupassen.
Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg wird davon ausgegangen, dass dieser Nachtragshaushaltsplan genehmigungsfrei ist.
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | x | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| x | vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| x | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja | x | nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: | x | ja |
| nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen | 3,3 Mio |
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Auszahlungen | 3,3 Mio |
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Saldo (E-A) | 0 |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
Der von der GGT vorgelegte erste Nachtrag für das Haushaltsjahr 2017 wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Im Ergebnisplan
die Erträge mit 777.200 Euro(unverändert)
die Aufwendungen mit 777.000 Euro(unverändert)
Jahresgewinn mit 200 Euro(unverändert)
Im Finanzplan:
Die Einzahlungen mit 9.973.700 Euro(+3.300.000 Euro)
Die Auszahlungen mit 10.115.600 Euro(+3.300.000 Euro)
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsmaßnahmen wird auf 9.099.800 Euro festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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345,6 kB
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2
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(wie Dokument)
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145,1 kB
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